0.0795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,845.78 | 3,845.78 | 13,351.66 | 13,351.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -288.20 | -444.88 | -2,796.61 | -1,267.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.14 | 37.51 | 625.02 | 591.59 |
| 基金赎回款 | 2,255.67 | 90.05 | 7,334.29 | 199.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,186.54 | -52.54 | -6,709.27 | 391.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,371.05 | 3,348.36 | 3,845.78 | 12,476.17 |