-0.0451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,351.66 | 13,351.66 | 20,114.96 | 20,114.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,796.61 | -1,267.44 | -3,737.21 | -1,124.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 625.02 | 591.59 | 1,527.40 | 287.51 |
| 基金赎回款 | 7,334.29 | 199.64 | 4,553.49 | 3,529.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,709.27 | 391.95 | -3,026.08 | -3,241.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,845.78 | 12,476.17 | 13,351.66 | 15,748.95 |