-3.4214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,277.22 | 6,721.93 | 6,721.93 | 18,285.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,743.15 | -1,930.09 | -85.16 | -3,215.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,311.27 | 36,049.83 | 8,094.64 | 6,423.92 |
| 基金赎回款 | 12,220.54 | 8,232.04 | 4,086.39 | 14,772.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,909.27 | 27,817.79 | 4,008.25 | -8,348.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,332.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,624.80 | 29,277.22 | 10,645.02 | 6,721.93 |