-1.2247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,277.22 | 29,277.22 | 6,721.93 | 6,721.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -292.14 | -2,743.15 | -1,930.09 | -85.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,906.57 | 4,311.27 | 36,049.83 | 8,094.64 |
| 基金赎回款 | 23,021.96 | 12,220.54 | 8,232.04 | 4,086.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,115.40 | -7,909.27 | 27,817.79 | 4,008.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,332.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,869.68 | 18,624.80 | 29,277.22 | 10,645.02 |