-1.3707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 259,997.10 | 197,134.74 | 197,134.74 | 100,815.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,870.29 | -19,002.24 | 23,134.13 | -18,798.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 192,124.34 | 267,121.39 | 207,018.50 | 158,134.11 |
| 基金赎回款 | 94,146.47 | 185,256.79 | 68,606.26 | 43,016.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,977.87 | 81,864.60 | 138,412.24 | 115,117.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 378,845.25 | 259,997.10 | 358,681.11 | 197,134.74 |