-0.7132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 219,143.15 | 219,143.15 | 277,592.29 | 277,592.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,196.19 | 29,149.01 | -59,190.16 | -32,833.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,793.06 | 638.75 | 741.02 | 443.73 |
| 基金赎回款 | 98,208.61 | 85,902.63 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,415.56 | -85,263.87 | 741.02 | 443.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,531.41 | 163,028.29 | 219,143.15 | 245,202.23 |