1.4004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,423.51 | 39,423.51 | 51,879.04 | 51,879.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,079.50 | -2,893.25 | -1,433.27 | -1,041.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,367.45 | 12,778.96 | 54,454.79 | 34,937.92 |
| 基金赎回款 | 53,520.61 | 16,617.84 | 65,477.05 | 35,983.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,153.16 | -3,838.87 | -11,022.26 | -1,045.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,349.85 | 32,691.39 | 39,423.51 | 49,791.94 |