0.2891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,879.04 | 51,879.04 | 82,181.83 | 82,181.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,433.27 | -1,041.22 | -17,130.98 | -7,654.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,454.79 | 34,937.92 | 193,791.13 | 154,353.72 |
| 基金赎回款 | 65,477.05 | 35,983.79 | 206,962.93 | 150,355.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,022.26 | -1,045.87 | -13,171.81 | 3,997.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,423.51 | 49,791.94 | 51,879.04 | 78,525.71 |