0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,391.62 | 87,391.62 | 7,823.15 | 7,823.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,165.89 | 3,835.19 | 322.91 | 66.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,368,197.24 | 1,370,829.48 | 200,484.10 | 32,822.39 |
| 基金赎回款 | 1,933,089.06 | 866,306.60 | 120,915.64 | 22,757.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 435,108.18 | 504,522.88 | 79,568.47 | 10,064.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,165.89 | 3,835.19 | 322.91 | 66.97 |
| 期末基金净值 | 522,499.81 | 591,914.51 | 87,391.62 | 17,887.98 |