-0.8267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,882.94 | 3,882.94 | 4,903.78 | 4,903.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -686.85 | -396.50 | -241.46 | 53.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 740.06 | 444.11 | 3,219.52 | 2,151.69 |
| 基金赎回款 | 895.93 | -614.62 | 3,998.90 | 2,755.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -155.87 | -170.50 | -779.38 | -604.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,040.23 | 3,315.94 | 3,882.94 | 4,353.21 |