0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,501.25 | 19,358.01 | 19,358.01 | 138,070.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.13 | 408.16 | 192.08 | 4,415.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562.56 | 263.36 | 111.47 | 5,010.86 |
| 基金赎回款 | 825.49 | 14,528.28 | 11,308.79 | 128,139.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262.93 | -14,264.92 | -11,197.33 | -123,128.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,305.45 | 5,501.25 | 8,352.76 | 19,358.01 |