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中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2022-12-07     1.11830.0268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,501.2519,358.0119,358.01138,070.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67.13408.16192.084,415.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款562.56263.36111.475,010.86
基金赎回款825.4914,528.2811,308.79128,139.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-262.93-14,264.92-11,197.33-123,128.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,305.455,501.258,352.7619,358.01