-0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 761,048.32 | 761,048.32 | 1,113,084.34 | 1,113,084.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,020.08 | 28,977.17 | 21,403.15 | 24,067.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,684,952.96 | 1,051,587.40 | 2,084,142.21 | 897,452.19 |
| 基金赎回款 | 1,916,731.07 | 567,030.39 | 2,438,221.02 | -700,968.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 768,221.89 | 484,557.01 | -354,078.81 | 196,483.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,948.01 | 0.00 | 19,360.37 | 12,101.23 |
| 期末基金净值 | 1,572,342.28 | 1,274,582.50 | 761,048.32 | 1,321,533.54 |