净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 49,644.12 | 49,932.43 | 49,932.43 | 49,296.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,830.15 | 1,153.72 | 1,358.22 | 2,640.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 78.01 | 329.86 | 224.05 | 0.17 |
基金赎回款 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77.98 | 329.85 | 224.04 | -0.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,771.88 | 0.00 | 2,004.14 |
期末基金净值 | 51,552.25 | 49,644.12 | 51,514.69 | 49,932.43 |