0.1146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,140.46 | 49,644.12 | 49,644.12 | 49,932.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,076.12 | 3,014.23 | 1,830.15 | 1,153.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,257.71 | 205.52 | 78.01 | 329.86 |
| 基金赎回款 | 49,328.87 | 307.67 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 928.84 | -102.15 | 77.98 | 329.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,198.88 | 2,415.74 | 0.00 | 1,771.88 |
| 期末基金净值 | 50,946.54 | 50,140.46 | 51,552.25 | 49,644.12 |