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国泰聚瑞纯债债券(008206)

2024-03-27     1.00380.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,644.1249,932.4349,932.4349,296.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,830.151,153.721,358.222,640.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78.01329.86224.050.17
基金赎回款0.030.010.01-0.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77.98329.85224.04-0.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,771.880.002,004.14
期末基金净值51,552.2549,644.1251,514.6949,932.43