-0.0813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,677.40 | 88,677.40 | 222,069.31 | 222,069.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -667.25 | 473.80 | -5,312.15 | -3,014.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 444.62 | 398.34 | 10,417.71 | 10,006.07 |
| 基金赎回款 | 48,682.53 | 36,472.57 | 138,497.48 | 81,377.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,237.91 | -36,074.24 | -128,079.77 | -71,371.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,772.24 | 53,076.96 | 88,677.40 | 147,683.45 |