0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,401.93 | 105,401.93 | 108,103.29 | 108,103.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,907.26 | 2,694.41 | 4,063.29 | 2,528.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,721.90 | 1,029.15 | 690.51 | 93.17 |
| 基金赎回款 | 1,743.19 | 408.50 | 3,533.30 | 2,298.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,978.71 | 620.65 | -2,842.79 | -2,205.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,578.67 | 0.00 | 3,921.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,709.24 | 108,717.00 | 105,401.93 | 108,426.06 |