0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,204,184.32 | 1,224,880.06 | 1,224,880.06 | 1,239,480.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,877.58 | 29,643.40 | 17,673.66 | 41,519.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 20,159.01 | 20,159.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,159.01 | -20,159.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,800.07 | 30,180.13 | 10,980.05 | 56,120.26 |
| 期末基金净值 | 1,203,261.83 | 1,204,184.32 | 1,211,414.66 | 1,224,880.06 |