0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 224,145.87 | 224,145.87 | 519,746.36 | 519,746.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,178.60 | 2,620.53 | 12,692.79 | 5,964.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 138,000.71 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 424,262.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -286,261.29 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,134.76 | 0.00 | 22,031.99 | 11,882.99 |
| 期末基金净值 | 227,189.71 | 226,766.40 | 224,145.87 | 513,828.09 |