0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,741.88 | 799,741.88 | 436,927.78 | 436,927.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,119.83 | 10,053.17 | 12,731.43 | 6,146.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.04 | 598,028.63 | 0.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 220,645.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.06 | 0.04 | 377,383.58 | 0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,925.24 | 7,962.62 | 27,300.91 | 10,500.35 |
| 期末基金净值 | 805,936.53 | 801,832.47 | 799,741.88 | 432,574.13 |