0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 805,936.53 | 805,936.53 | 799,741.88 | 799,741.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,890.15 | 10,086.27 | 22,119.83 | 10,053.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,925.24 | 7,962.62 | 15,925.24 | 7,962.62 |
| 期末基金净值 | 812,901.50 | 808,060.21 | 805,936.53 | 801,832.47 |