1.0367% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,160.52 | 13,160.52 | 15,731.73 | 15,731.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 940.08 | 237.72 | 17.78 | 459.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,425.99 | 1,525.82 | 11,638.30 | 5,751.03 |
| 基金赎回款 | 6,615.81 | 3,250.13 | 14,227.30 | 6,224.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,189.82 | -1,724.31 | -2,589.00 | -473.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,910.77 | 11,673.93 | 13,160.52 | 15,717.38 |