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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C(008225)

2025-02-14     1.01290.0790%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值603,825.45600,060.30600,060.30595,049.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,125.0526,165.1613,253.0527,411.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,293.950.001,244.51
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,293.950.001,244.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0023,693.970.0023,644.54
期末基金净值616,950.49603,825.45613,313.35600,060.30