0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 600,060.30 | 600,060.30 | 595,049.17 | 595,049.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,165.16 | 13,253.05 | 27,411.15 | 13,240.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,293.95 | 0.00 | 1,244.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,293.95 | 0.00 | 1,244.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,693.97 | 0.00 | 23,644.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 603,825.45 | 613,313.35 | 600,060.30 | 608,289.37 |