净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 801,332.47 | 558,160.93 | 558,160.93 | 557,658.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,113.65 | 17,294.49 | 7,492.46 | 16,230.25 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 519,847.79 | 260,848.29 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 274,316.78 | 63,947.48 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 245,531.01 | 196,900.81 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,653.96 | 11,673.08 | 15,705.97 |
期末基金净值 | 809,446.13 | 801,332.47 | 750,881.13 | 558,182.89 |