0.7431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,826.63 | 37,826.63 | 27,696.49 | 27,696.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,091.02 | -4,108.52 | -3,062.17 | -1,986.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,382.60 | 21,478.68 | 20,943.76 | 3,965.63 |
| 基金赎回款 | 33,810.00 | 17,376.84 | 7,751.45 | -4,715.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,427.40 | 4,101.84 | 13,192.31 | -749.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,308.21 | 37,819.95 | 37,826.63 | 24,960.51 |