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招商深证100ETF联接C(008237)

2023-03-29     1.09380.4500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,605.751,605.75773.13773.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-273.48-122.0490.4995.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,452.56698.855,038.872,665.94
基金赎回款1,740.241,123.514,296.75-2,532.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-287.68-424.66742.12133.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,044.581,059.051,605.751,002.06