0.4500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,605.75 | 1,605.75 | 773.13 | 773.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -273.48 | -122.04 | 90.49 | 95.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,452.56 | 698.85 | 5,038.87 | 2,665.94 |
| 基金赎回款 | 1,740.24 | 1,123.51 | 4,296.75 | -2,532.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.68 | -424.66 | 742.12 | 133.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,044.58 | 1,059.05 | 1,605.75 | 1,002.06 |