0.3076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,431.45 | 27,296.85 | 27,296.85 | 23,454.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.01 | -2,067.77 | -233.54 | -4,059.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,352.11 | 21,389.47 | 14,583.28 | 16,125.54 |
| 基金赎回款 | 6,715.40 | -29,187.11 | 20,390.04 | 8,224.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,636.72 | -7,797.64 | -5,806.76 | 7,901.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,268.18 | 17,431.45 | 21,256.56 | 27,296.85 |