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中泰沪深300指数增强C(008239)

2024-12-17     1.37600.3062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值17,431.4527,296.8527,296.8523,454.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
200.01-2,067.77-233.54-4,059.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,352.1121,389.4714,583.2816,125.54
基金赎回款6,715.40-29,187.1120,390.048,224.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,636.72-7,797.64-5,806.767,901.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,268.1817,431.4521,256.5627,296.85