-0.4278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,062.36 | 18,062.36 | 17,310.87 | 17,310.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,767.31 | 478.14 | -1,343.36 | -472.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,602.48 | 24,581.79 | 18,212.45 | 6,968.42 |
| 基金赎回款 | 44,890.87 | 24,823.80 | 16,117.60 | 7,544.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288.39 | -242.01 | 2,094.85 | -576.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,541.28 | 18,298.49 | 18,062.36 | 16,261.78 |