0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 616,139.77 | 617,868.88 | 617,868.88 | 800,372.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,777.28 | 16,386.89 | 9,401.21 | 14,426.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.48 | 37.78 | 7.88 | 30,023.39 |
| 基金赎回款 | 23.15 | 28.94 | 10.84 | 220,616.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.33 | 8.84 | -2.96 | -190,593.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,124.84 | 0.00 | 6,337.00 |
| 期末基金净值 | 627,933.38 | 616,139.77 | 627,267.13 | 617,868.88 |