0.0426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,753.59 | 31,753.59 | 48,053.58 | 48,053.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,016.75 | -1,529.27 | -13,334.02 | -8,140.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,481.78 | 380.03 | 2,185.12 | 1,569.83 |
| 基金赎回款 | 8,417.62 | 4,425.30 | 5,151.10 | -1,581.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,935.84 | -4,045.27 | -2,965.97 | -12.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,801.00 | 26,179.05 | 31,753.59 | 39,900.99 |