0.5178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,378.62 | 118,378.62 | 107,334.29 | 107,334.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,250.28 | 10,639.73 | -24,728.09 | -16,980.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,382.81 | 45,742.81 | 123,900.58 | 75,757.52 |
| 基金赎回款 | 65,396.62 | 27,708.23 | 88,128.15 | 55,032.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,986.19 | 18,034.58 | 35,772.42 | 20,725.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,114.54 | 147,052.93 | 118,378.62 | 111,078.81 |