0.8728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,967.92 | 12,967.92 | 32,431.13 | 32,431.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -526.97 | 310.51 | -4,710.83 | -2,868.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 770.92 | 609.77 | 21,589.73 | 8,882.32 |
| 基金赎回款 | 7,284.24 | 5,267.78 | 36,342.11 | 26,060.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,513.32 | -4,658.00 | -14,752.38 | -17,177.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,927.64 | 8,620.43 | 12,967.92 | 12,384.42 |