-0.5318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,927.64 | 5,927.64 | 12,967.92 | 12,967.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.91 | -114.14 | -526.97 | 310.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203.98 | 44.87 | 770.92 | 609.77 |
| 基金赎回款 | 2,522.58 | 1,802.32 | 7,284.24 | 5,267.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,318.60 | -1,757.45 | -6,513.32 | -4,658.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,937.94 | 4,056.05 | 5,927.64 | 8,620.43 |