-0.6094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,106.44 | 7,106.44 | 8,702.66 | 8,702.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -236.83 | -598.20 | -2,285.07 | -712.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,794.97 | 2,232.65 | 5,934.38 | 5,327.73 |
| 基金赎回款 | 2,930.40 | 852.90 | 5,245.53 | -1,003.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135.43 | 1,379.75 | 688.85 | 4,323.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,734.17 | 7,887.99 | 7,106.44 | 12,314.21 |