-1.0041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,962.73 | 5,986.33 | 5,986.33 | 5,498.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -459.16 | -400.66 | 178.52 | -1,028.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,144.57 | 2,581.48 | 1,463.58 | 3,774.01 |
| 基金赎回款 | 768.16 | 2,204.42 | 1,341.19 | 2,257.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 376.41 | 377.06 | 122.39 | 1,516.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,879.98 | 5,962.73 | 6,287.24 | 5,986.33 |