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招商研究优选股票A(008261)

2024-03-27     1.0789-0.2589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,430.5838,110.4438,110.4492,117.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,607.23-6,337.52-2,654.02-1,840.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,984.572,911.491,294.6428,482.69
基金赎回款3,612.0710,253.837,453.1580,648.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-627.50-7,342.34-6,158.51-52,165.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,410.3124,430.5829,297.9038,110.44