净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 24,430.58 | 38,110.44 | 38,110.44 | 92,117.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,607.23 | -6,337.52 | -2,654.02 | -1,840.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,984.57 | 2,911.49 | 1,294.64 | 28,482.69 |
基金赎回款 | 3,612.07 | 10,253.83 | 7,453.15 | 80,648.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -627.50 | -7,342.34 | -6,158.51 | -52,165.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,410.31 | 24,430.58 | 29,297.90 | 38,110.44 |