1.5397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,489.46 | 22,489.46 | 24,430.58 | 24,430.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,140.65 | 2,900.82 | -913.98 | 2,607.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,219.81 | 2,442.84 | 6,599.12 | 2,984.57 |
| 基金赎回款 | 16,722.21 | 3,620.64 | 7,626.26 | 3,612.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,497.60 | -1,177.80 | -1,027.14 | -627.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,127.71 | 24,212.48 | 22,489.46 | 26,410.31 |