-0.7270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,430.58 | 24,430.58 | 38,110.44 | 38,110.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -913.98 | 2,607.23 | -6,337.52 | -2,654.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,599.12 | 2,984.57 | 2,911.49 | 1,294.64 |
| 基金赎回款 | 7,626.26 | 3,612.07 | 10,253.83 | 7,453.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,027.14 | -627.50 | -7,342.34 | -6,158.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,489.46 | 26,410.31 | 24,430.58 | 29,297.90 |