0.9933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,793.06 | 64,793.06 | 112,593.86 | 112,593.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,667.02 | -2,967.41 | -32,371.98 | -13,260.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,170.61 | 1,584.58 | 7,218.94 | 4,568.42 |
| 基金赎回款 | 11,515.33 | 7,486.11 | 22,647.75 | 14,699.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,344.72 | -5,901.53 | -15,428.81 | -10,130.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,781.32 | 55,924.13 | 64,793.06 | 89,203.03 |