0.7736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,781.32 | 64,793.06 | 64,793.06 | 112,593.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,800.69 | -8,667.02 | -2,967.41 | -32,371.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,440.18 | 2,170.61 | 1,584.58 | 7,218.94 |
| 基金赎回款 | 4,057.09 | 11,515.33 | 7,486.11 | 22,647.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 383.09 | -9,344.72 | -5,901.53 | -15,428.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,965.10 | 46,781.32 | 55,924.13 | 64,793.06 |