净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 111,166.07 | 108,908.30 | 108,908.30 | 105,369.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,745.76 | 2,261.98 | 1,580.44 | 3,569.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5.13 | 31.69 | 30.58 | 42.39 |
基金赎回款 | 0.64 | 35.91 | -25.81 | 73.36 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.50 | -4.21 | 4.78 | -30.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 112,916.33 | 111,166.07 | 110,493.52 | 108,908.30 |