行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎明债券C(008267)

2024-03-28     1.08260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值111,166.07108,908.30108,908.30105,369.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,745.762,261.981,580.443,569.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.1331.6930.5842.39
基金赎回款0.6435.91-25.8173.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.50-4.214.78-30.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,916.33111,166.07110,493.52108,908.30