0.9469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 656,472.70 | 319,569.84 | 319,569.84 | 92,779.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,953.69 | -1,884.74 | 54,588.44 | 5,306.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 238,381.79 | 731,409.94 | 428,922.53 | 454,169.42 |
| 基金赎回款 | 216,733.30 | 392,622.34 | 132,173.85 | 180,066.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,648.49 | 338,787.60 | 296,748.68 | 274,103.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,619.07 |
| 期末基金净值 | 682,074.88 | 656,472.70 | 670,906.96 | 319,569.84 |