0.3444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,782.17 | 92,782.17 | 151,125.59 | 151,125.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,295.91 | -7,207.45 | -25,037.37 | -5,545.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,708.91 | 15,085.61 | 25,653.13 | 9,044.12 |
| 基金赎回款 | 17,291.99 | 11,064.80 | 58,959.17 | 24,467.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -583.08 | 4,020.80 | -33,306.04 | -15,423.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,903.18 | 89,595.53 | 92,782.17 | 130,156.49 |