-1.0252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,630.77 | 9,490.00 | 9,490.00 | 17,279.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -543.29 | -1,874.27 | -1,062.43 | -4,866.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.25 | 617.12 | 470.60 | 1,393.20 |
| 基金赎回款 | 230.02 | 1,602.08 | 1,303.50 | 4,316.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50.23 | -984.96 | -832.90 | -2,922.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,137.72 | 6,630.77 | 7,594.67 | 9,490.00 |