-0.5749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,755.83 | 172,755.83 | 145,728.24 | 145,728.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,329.16 | 70.95 | 20,922.78 | 40,906.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,183.31 | 197,883.87 | 1,263,889.90 | 714,565.43 |
| 基金赎回款 | 381,775.07 | 237,362.22 | 1,257,785.09 | 647,173.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,591.76 | -39,478.35 | 6,104.81 | 67,391.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,493.23 | 133,348.42 | 172,755.83 | 254,026.97 |