1.4066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,493.23 | 85,493.23 | 172,755.83 | 172,755.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,909.71 | 4,895.46 | 14,329.16 | 70.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365,275.82 | 195,630.19 | 280,183.31 | 197,883.87 |
| 基金赎回款 | 363,577.04 | 176,928.62 | 381,775.07 | 237,362.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,698.78 | 18,701.56 | -101,591.76 | -39,478.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,945.21 | 2,945.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,156.51 | 106,145.05 | 85,493.23 | 133,348.42 |