0.0145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 591,553.29 | 591,553.29 | 535,864.15 | 535,864.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,311.16 | -68,086.69 | -20,342.10 | 56,226.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 612,272.27 | 161,737.52 | 811,405.52 | 623,978.36 |
| 基金赎回款 | 843,956.85 | 300,665.53 | 648,355.32 | 478,281.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,684.58 | -138,928.01 | 163,050.20 | 145,696.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 87,018.95 | 34,780.09 |
| 期末基金净值 | 445,179.88 | 384,538.60 | 591,553.29 | 703,007.80 |