-0.6911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,172.82 | 119,172.82 | 128,393.92 | 128,393.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,488.04 | -25,026.65 | -17,081.88 | -32,913.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,883.07 | 51,583.24 | 50,645.96 | 29,018.55 |
| 基金赎回款 | 51,154.48 | 36,604.27 | 42,785.18 | 21,398.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,728.59 | 14,978.97 | 7,860.78 | 7,620.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,413.38 | 109,125.14 | 119,172.82 | 103,100.02 |