-0.6416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,413.38 | 119,172.82 | 119,172.82 | 128,393.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,971.38 | -23,488.04 | -25,026.65 | -17,081.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,230.33 | 68,883.07 | 51,583.24 | 50,645.96 |
| 基金赎回款 | -12,778.74 | 51,154.48 | 36,604.27 | 42,785.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,451.60 | 17,728.59 | 14,978.97 | 7,860.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,893.59 | 113,413.38 | 109,125.14 | 119,172.82 |