0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,608.21 | 799,386.44 | 799,386.44 | 799,335.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,729.50 | 20,170.08 | 8,862.25 | 21,587.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 50,005.54 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 49,533.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 472.28 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,420.59 | 7,019.58 | 21,537.34 |
| 期末基金净值 | 808,337.71 | 799,608.21 | 801,229.11 | 799,386.44 |