0.3319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,229.47 | 199,229.47 | 102,172.47 | 102,172.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,419.28 | 5,332.71 | 5,732.26 | 2,935.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 99,999.94 | 99,999.94 |
| 基金赎回款 | 1,011.80 | 1,011.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,011.80 | -1,011.80 | 99,999.94 | 99,999.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,588.02 | 10,588.02 | 8,675.20 | 8,675.20 |
| 期末基金净值 | 197,048.93 | 192,962.36 | 199,229.47 | 196,432.67 |