1.3022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,384.73 | 27,384.73 | 36,303.38 | 36,303.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,016.48 | -3,096.94 | -5,456.28 | -1,055.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,481.95 | 1,569.16 | 3,222.06 | 1,461.25 |
| 基金赎回款 | 6,248.08 | 4,821.03 | 6,684.44 | 4,565.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,766.13 | -3,251.88 | -3,462.38 | -3,104.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,602.11 | 21,035.91 | 27,384.73 | 32,142.83 |