0.4092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,627.92 | 3,627.92 | 3,585.59 | 3,585.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -435.24 | -3.05 | -705.11 | -206.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,416.23 | 2,800.96 | 1,631.04 | 1,299.68 |
| 基金赎回款 | 3,563.04 | 1,966.66 | 883.60 | 392.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 853.20 | 834.30 | 747.44 | 907.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,045.87 | 4,459.17 | 3,627.92 | 4,286.22 |