5.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,353.81 | 74,353.81 | 90,604.07 | 90,604.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,133.08 | -11,151.46 | -12,002.99 | -8,230.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,640.30 | 2,757.59 | 12,044.48 | 7,463.76 |
| 基金赎回款 | 10,351.73 | 4,775.45 | 16,291.74 | 10,254.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,711.43 | -2,017.86 | -4,247.26 | -2,790.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,509.29 | 61,184.49 | 74,353.81 | 79,582.40 |