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朱雀企业优胜股票A(008294)

2024-03-18     1.15460.7944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值138,823.41187,339.80187,339.80145,656.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,477.19-43,089.26-26,558.5115,763.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,422.3450,703.9532,901.33189,559.36
基金赎回款29,399.4956,131.0739,042.13-163,639.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,977.16-5,427.13-6,140.8025,920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,369.07138,823.41154,640.49187,339.80