0.4845% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,797.31 | 138,823.41 | 138,823.41 | 187,339.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,497.52 | -14,736.13 | -5,477.19 | -43,089.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,072.77 | 15,668.94 | 10,422.34 | 50,703.95 |
| 基金赎回款 | 16,706.38 | 38,958.92 | 29,399.49 | 56,131.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,633.61 | -23,289.97 | -18,977.16 | -5,427.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,666.19 | 100,797.31 | 114,369.07 | 138,823.41 |