净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 138,823.41 | 138,823.41 | 187,339.80 | 187,339.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,736.13 | -5,477.19 | -43,089.26 | -26,558.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,668.94 | 10,422.34 | 50,703.95 | 32,901.33 |
基金赎回款 | 38,958.92 | 29,399.49 | 56,131.07 | 39,042.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,289.97 | -18,977.16 | -5,427.13 | -6,140.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 100,797.31 | 114,369.07 | 138,823.41 | 154,640.49 |