-0.9959% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,797.31 | 100,797.31 | 138,823.41 | 138,823.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,492.94 | -13,497.52 | -14,736.13 | -5,477.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,901.61 | 7,072.77 | 15,668.94 | 10,422.34 |
| 基金赎回款 | 43,194.75 | 16,706.38 | 38,958.92 | 29,399.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,293.14 | -9,633.61 | -23,289.97 | -18,977.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,011.23 | 77,666.19 | 100,797.31 | 114,369.07 |