净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 275,080.55 | 275,080.55 | 365,711.25 | 365,711.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,114.72 | -9,935.70 | -54,892.79 | -50,095.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,537.45 | 4,784.94 | 24,863.32 | 15,398.73 |
基金赎回款 | 41,748.54 | 25,422.39 | 60,601.24 | 38,758.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,211.09 | -20,637.46 | -35,737.92 | -23,359.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 196,754.74 | 244,507.39 | 275,080.55 | 292,255.89 |