-0.6694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,754.74 | 275,080.55 | 275,080.55 | 365,711.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,460.33 | -44,114.72 | -9,935.70 | -54,892.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,748.44 | 7,537.45 | 4,784.94 | 24,863.32 |
| 基金赎回款 | 14,422.75 | 41,748.54 | 25,422.39 | 60,601.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,674.32 | -34,211.09 | -20,637.46 | -35,737.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,540.75 | 196,754.74 | 244,507.39 | 275,080.55 |