-1.4008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,893.99 | 47,893.99 | 56,876.61 | 56,876.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -264.68 | 212.38 | -2,843.93 | 736.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,260.67 | 29,415.14 | 66,326.65 | 38,532.57 |
| 基金赎回款 | 62,903.13 | 30,646.70 | 72,465.33 | 43,383.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,642.47 | -1,231.56 | -6,138.69 | -4,851.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,986.85 | 46,874.81 | 47,893.99 | 52,762.13 |